República Dominicana

LIBRO DE BANCO DE FEBRERO 2022

2-INVERSION GOBIERNO 160-700015-3
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3-FUNCIONAMIENTO INST. 160-700035-8
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4-SUELDO 160-700018-8
Tamaño: prob 113 KB Tipo de Archivo: xlsx

5- INVERSION (AFI) NO.200-01-1313-000059-2
Tamaño: prob 58 KB Tipo de Archivo: xlsx

7-REPARTO DE AGUA 160-500043-1
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8-PLAN DE RETIROS BCO RSVAS 010-700057-1
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10-SIMON BOLIVAR 160-500045-8
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11-LABORATORIO 160-700038-2
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12-IMP. SOBRE LA RENTA 160-105772-2
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13-PAGO GESTION NOROES-SUROES. AAA 160-105879-6
Tamaño: prob 57 KB Tipo de Archivo: xlsx

14-PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA 160-109960-3
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16-RECAUDOS NOROE. SUROE. AAA 160-105881-8
Tamaño: prob 58 KB Tipo de Archivo: xlsx

17-RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA 160-109959-0
Tamaño: prob 68 KB Tipo de Archivo: xlsx

19-REGALIA PASCUAL 160-105858-3
Tamaño: prob 59 KB Tipo de Archivo: xlsx

21-PRESTACIONES LABORALES 160-106070-7
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22-SUPERVISION LEY 6-86 160-106190-8
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23-PAGO GARANTIA GEST. MED. ACEA 160-106401-0
Tamaño: prob 59 KB Tipo de Archivo: xlsx

24-PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA 160-106457-5
Tamaño: prob 59 KB Tipo de Archivo: xlsx

25-PROYECTO CAASD TAHAL 010-249768-0
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26-INTRADOM 010-700056-3
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30-FONDO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH 160-112642-2
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31-CAASD TESORERIA SEG. SOCIAL 160-110412-7
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32-BCO. POPULAR 54-0009081-1
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33-GEST. MANT. E INST. MED. ACEA 160-111191-3
Tamaño: prob 61 KB Tipo de Archivo: xlsx

34-RECAUDO C. Y RECONEXI. ACEA 160-106403-6
Tamaño: prob 61 KB Tipo de Archivo: xlsx

34-RECAUDO C. Y RECONEXI. ACEA AAA
Tamaño: prob 59 KB Tipo de Archivo: xlsx

Certif. Bancos
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CUENTA DE INVERSION BOHIO,S.A_
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CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100
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CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO_
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EQUIPAMENTO CAASD 6% (160111855-1)CK
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ESTAFETAS BANRESERVAS_
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FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
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VENTAS DE SERVICIOS-CAPTACION DIRECTA
Tamaño: prob 59 KB Tipo de Archivo: xlsx