República Dominicana

LIBRO DE BANCOS JULIO 2022

1-INVERSION DEL GOBIERNO 160-700015-3
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2-FUNCIONAMIENTO INST. 160-700035-8
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3-SUELDO 160-700018-8
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6-RECAUDOS C. Y RECONEX. AAA 160-700036-6
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7-REPARTO DE AGUA 160-500043-1
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10-SIMON BOLIVAR 160-500045-8
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11-LABORATORIO 160-700038-2
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12-IMP. SOBRE LA RENTA 160-105772-2
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14-PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA 160-109960-3
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16-RECAUDOS NOROE. SUROE. AAA 160-105881-8
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17-RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA 160-109959-0
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19-GEST. MANT. E INST. MED. ACEA 160-111191-3
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20-REGALIA PASCUAL 160-105858-3
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21-RECAUDO C. Y RECONEXI. ACEA AAA
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22-PRESTACIONES LABORALES 160-106070-7
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23-SUPERVISION LEY 6-86 160-106190-8
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24-PAGO GARANTIA GEST. MED. ACEA 160-106401-0
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25-RECAUDO C. Y RECONEXI. ACEA 160-106403-6
Tamaño: prob 61 KB Tipo de Archivo: xlsx

26-PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA 160-106457-5
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28-PROYECTO CAASD TAHAL 010-249768-0
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29-INTRADOM 010-700056-3
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31-EQUIPAMENTO CAASD 6% (160111855-1)CK
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33-FONDO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH 160-112642-2
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34-CAASD TESORERIA SEG. SOCIAL 160-110412-7
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35-ESTAFETAS BANRESERVAS
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36-BCO. POPULAR 54-0009081-1
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37-BANCO BHD
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38-FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
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39-CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100
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40-CUENTA OPERATIVA DEL FONDO PROPIO
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41-BONO INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
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42-SUB-CUENTA DE LA CTA.BONOS PRESUPUESTARIOS
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43-VENTAS DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA-960-410055-3
Tamaño: prob 72 KB Tipo de Archivo: xlsx

44-OTROS FONDOS PRESUPUESTARIOS-FONDOS INTERNOS-999802500
Tamaño: prob 61 KB Tipo de Archivo: xlsx

Certif. Bancos
Tamaño: prob 269 KB Tipo de Archivo: pdf